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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 268.00 | 18 964.00 | 7 303.00 | 26 268.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 836.00 | 161 174.00 | 38 662.00 | 199 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 026.00 | 195 635.00 | 325 391.00 | 521 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BP En cours de production de services | 83 983.00 | | 83 983.00 | 83 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 186.00 | 29 775.00 | 542 411.00 | 572 186.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 250.00 | 29 775.00 | 687 475.00 | 717 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 277.00 | 225 410.00 | 1 012 867.00 | 1 238 277.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | 15 497.00 | 54 503.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 60 256.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 983.00 | 32 304.00 | | 52 983.00 |
DH Report à nouveau | 141 561.00 | 154 017.00 | | 141 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 239.00 | 65 167.00 | | 70 239.00 |
DL TOTAL (I) | 374 783.00 | 420 544.00 | | 374 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 649.00 | 260 211.00 | | 221 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 345.00 | 10 679.00 | | 9 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 876.00 | 26 984.00 | | 82 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 703.00 | 202 555.00 | | 221 703.00 |
EA Autres dettes | 24 386.00 | 43 738.00 | | 24 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 124.00 | 81 645.00 | | 78 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 083.00 | 625 811.00 | | 638 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 867.00 | 1 046 355.00 | | 1 012 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 902.00 | 524 800.00 | | 577 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 171.00 | 109 774.00 | | 103 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 471.00 | | 1 299 471.00 | 1 299 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 471.00 | | 1 299 471.00 | 1 299 471.00 |
FM Production stockée | | | -8 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 350 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 36 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 249.00 | 9 925.00 | | 25 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 502.00 | 90 656.00 | | 112 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 353.00 | 10 973.00 | | 3 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 600.00 | 23 442.00 | | 20 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 600.00 | 24 942.00 | | 20 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 854.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 200.00 | 18 617.00 | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | 23 471.00 | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 400.00 | 1 471.00 | | 9 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 11 842.00 | | 19 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 975.00 | 1 313 730.00 | | 1 370 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 736.00 | 1 248 563.00 | | 1 300 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 239.00 | 65 167.00 | | 70 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 269.00 | 2 904.00 | | 10 269.00 |