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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AH Fonds commercial | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 312.00 | 44 541.00 | 228 770.00 | 273 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 000.00 | 67 293.00 | 458 706.00 | 526 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BP En cours de production de services | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 630.00 | 10 771.00 | 701 859.00 | 712 630.00 |
BZ Autres créances | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 324 744.00 | | 324 744.00 | 324 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 746.00 | 10 771.00 | 1 143 975.00 | 1 154 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 747.00 | 78 065.00 | 1 602 682.00 | 1 680 747.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 513.00 | 326 051.00 | | 368 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 456.00 | 62 462.00 | | 62 456.00 |
DL TOTAL (I) | 540 970.00 | 498 513.00 | | 540 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 165.00 | 28 389.00 | | 540 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 869.00 | 118 692.00 | | 98 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 38 034.00 | | 81 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 695.00 | 296 910.00 | | 240 695.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 6 598.00 | | 7 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 523.00 | 89 069.00 | | 93 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 711.00 | 577 694.00 | | 1 061 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 682.00 | 1 076 208.00 | | 1 602 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 711.00 | 577 694.00 | | 521 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 28 389.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 869.00 | | | 98 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 418.00 | | 500 640.00 | 309 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 058.00 | 526 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 026.00 | 273 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 534.00 | | 3 500.00 | 239 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 197.00 | | 497 140.00 | 60 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 351.00 | 21 746.00 | 31 803.00 | 77 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 599.00 | 21 746.00 | 31 803.00 | 54 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 232.00 | 695.00 | 11 156.00 | 21 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | 695.00 | 11 156.00 | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | 695.00 | 11 156.00 | 21 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 11 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 229.00 | 81 229.00 | | 81 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 033.00 | 60 033.00 | | 60 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 695 575.00 | 695 575.00 | | 695 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 068.00 | 68.00 | 456 000.00 | 540 068.00 |
VI Groupe et associés | 98 869.00 | 98 869.00 | | 98 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 625.00 | 757 181.00 | 9 444.00 | 766 625.00 |
VW T.V.A. | 134 933.00 | 134 933.00 | | 134 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 711.00 | 521 711.00 | 456 000.00 | 1 061 711.00 |