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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 858.00 | 23 436.00 | 2 421.00 | 25 858.00 |
AH Fonds commercial | 220 282.00 | | 220 282.00 | 220 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 012.00 | 78 485.00 | 200 527.00 | 279 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 407.00 | 101 921.00 | 438 486.00 | 540 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BP En cours de production de services | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 020.00 | 25 412.00 | 707 607.00 | 733 020.00 |
BZ Autres créances | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 533.00 | 25 412.00 | 915 120.00 | 940 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 940.00 | 127 334.00 | 1 353 606.00 | 1 480 940.00 |
CU Autres participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 970.00 | 368 513.00 | | 410 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 202.00 | 62 456.00 | | 41 202.00 |
DL TOTAL (I) | 562 172.00 | 540 970.00 | | 562 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 954.00 | 540 165.00 | | 325 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 574.00 | 98 869.00 | | 43 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 81 229.00 | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 853.00 | 240 695.00 | | 242 853.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | 7 228.00 | | 9 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 656.00 | 93 523.00 | | 111 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 434.00 | 1 061 711.00 | | 791 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 606.00 | 1 602 682.00 | | 1 353 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 000.00 | | 19 104.00 | 526 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 540 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 279 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 034.00 | | 3 106.00 | 243 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 312.00 | | 10 398.00 | 273 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | 5 600.00 | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 293.00 | 39 325.00 | 4 697.00 | 67 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 752.00 | 684.00 | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 38 641.00 | 4 697.00 | 44 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 771.00 | 18 197.00 | 3 556.00 | 10 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 771.00 | 18 197.00 | 3 556.00 | 10 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 771.00 | 18 197.00 | 3 556.00 | 10 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 197.00 | 3 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 537.00 | 55 537.00 | | 55 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
UX Autres créances clients | 695 361.00 | 695 361.00 | | 695 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 954.00 | 32 049.00 | 257 904.00 | 325 954.00 |
VI Groupe et associés | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 129.00 | | | 214 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 762.00 | 784 718.00 | 10 044.00 | 794 762.00 |
VW T.V.A. | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 434.00 | 497 529.00 | 257 904.00 | 791 434.00 |