| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
AH Fonds commercial | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 197.00 | 54 599.00 | 5 598.00 | 60 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 418.00 | 77 351.00 | 232 067.00 | 309 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BP En cours de production de services | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 856.00 | 21 232.00 | 672 623.00 | 693 856.00 |
BZ Autres créances | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CF Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 374.00 | 21 232.00 | 844 141.00 | 865 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 792.00 | 98 584.00 | 1 076 208.00 | 1 174 792.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 104 084.00 | | |
DH Report à nouveau | 326 051.00 | 210 877.00 | | 326 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 462.00 | 31 089.00 | | 62 462.00 |
DL TOTAL (I) | 498 513.00 | 456 051.00 | | 498 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 389.00 | 80 852.00 | | 28 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 692.00 | 113 959.00 | | 118 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 034.00 | 30 732.00 | | 38 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 910.00 | 210 428.00 | | 296 910.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | 10 146.00 | | 6 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 069.00 | 87 904.00 | | 89 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 694.00 | 534 024.00 | | 577 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 208.00 | 990 075.00 | | 1 076 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 694.00 | 534 024.00 | | 577 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 389.00 | 72 112.00 | | 28 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 392.00 | | 1 071.00 | 454 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 044.00 | 309 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 515.00 | 239 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 529.00 | 60 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 655.00 | | 1 071.00 | 201 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 943.00 | 7 452.00 | 146 044.00 | 215 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 267.00 | | 3 515.00 | 26 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 675.00 | 7 452.00 | 142 529.00 | 189 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 192.00 | 4 220.00 | 8 180.00 | 25 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 192.00 | 4 220.00 | 8 180.00 | 25 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 192.00 | 4 220.00 | 8 180.00 | 25 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 220.00 | 8 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
UX Autres créances clients | 664 278.00 | 664 278.00 | | 664 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
VI Groupe et associés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 056.00 | 740 579.00 | 9 476.00 | 750 056.00 |
VW T.V.A. | 129 653.00 | 129 653.00 | | 129 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 694.00 | 577 694.00 | | 577 694.00 |