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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 534.00 | 96 312.00 | 87 221.00 | 183 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | 26 864.00 | 26 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 399.00 | 96 312.00 | 114 086.00 | 210 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 379.00 | | 393 379.00 | 393 379.00 |
BZ Autres créances | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
CF Disponibilités | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 691.00 | | 472 691.00 | 472 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 090.00 | 96 312.00 | 586 777.00 | 683 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 468.00 | 347 960.00 | | 382 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 903.00 | 34 508.00 | | 37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 428 756.00 | 390 853.00 | | 428 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 28 040.00 | | 24 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 765.00 | 140 137.00 | | 123 765.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 54 379.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 020.00 | 222 557.00 | | 158 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 777.00 | 613 410.00 | | 586 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 020.00 | 222 557.00 | | 158 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 660.00 | | 25 841.00 | 208 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 103.00 | 210 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 103.00 | 183 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | | 25 790.00 | 181 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 812.00 | | 51.00 | 26 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 207.00 | 27 771.00 | 18 666.00 | 87 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 207.00 | 27 771.00 | 18 666.00 | 87 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
UX Autres créances clients | 393 379.00 | | | 393 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VP Divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 306.00 | 456 441.00 | 26 864.00 | 483 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |