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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 262.00 | 121 263.00 | 55 999.00 | 177 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 176.00 | 121 263.00 | 83 913.00 | 205 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 229.00 | | 943 229.00 | 943 229.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 903.00 | | 1 032 903.00 | 1 032 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 080.00 | 121 263.00 | 1 116 817.00 | 1 238 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 712 305.00 | 590 899.00 | | 712 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | 121 405.00 | | 105 352.00 |
DL TOTAL (I) | 826 043.00 | 720 690.00 | | 826 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 203.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 28 145.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 559.00 | 174 603.00 | | 275 559.00 |
EA Autres dettes | 8 444.00 | 14 931.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 774.00 | 217 883.00 | | 290 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 817.00 | 938 574.00 | | 1 116 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 774.00 | 217 883.00 | | 290 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 203.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 421.00 | | 2 755.00 | 202 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 814.00 | | 2 448.00 | 174 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 606.00 | | 307.00 | 27 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 742.00 | 25 520.00 | | 95 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 742.00 | 25 520.00 | | 95 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
UX Autres créances clients | 943 229.00 | 943 229.00 | | 943 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 930.00 | 986 016.00 | 27 914.00 | 1 013 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 774.00 | 290 774.00 | | 290 774.00 |