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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 917.00 | 109 359.00 | 82 558.00 | 191 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 895.00 | 109 359.00 | 109 536.00 | 218 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 904.00 | | 462 904.00 | 462 904.00 |
BZ Autres créances | 41 184.00 | | 41 184.00 | 41 184.00 |
CF Disponibilités | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 673.00 | | 531 673.00 | 531 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 569.00 | 109 359.00 | 641 209.00 | 750 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 371.00 | 382 468.00 | | 420 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 587.00 | 37 903.00 | | 44 587.00 |
DL TOTAL (I) | 473 344.00 | 428 756.00 | | 473 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 24 625.00 | | 29 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 134.00 | 123 765.00 | | 129 134.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 9 630.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 865.00 | 158 020.00 | | 167 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 209.00 | 586 777.00 | | 641 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 865.00 | 158 020.00 | | 167 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 399.00 | | 28 092.00 | 210 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 218 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 191 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 534.00 | | 27 980.00 | 183 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 864.00 | | 112.00 | 26 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 312.00 | 32 642.00 | 19 596.00 | 96 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 312.00 | 32 642.00 | 19 596.00 | 96 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
UX Autres créances clients | 462 904.00 | | | 462 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VP Divers | 838.00 | | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 696.00 | 506 719.00 | 26 977.00 | 533 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 865.00 | 167 865.00 | | 167 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |