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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 789.00 | 105 407.00 | 111 381.00 | 216 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | 27 522.00 | 27 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 311.00 | 105 407.00 | 138 903.00 | 244 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 006.00 | | 1 102 006.00 | 1 102 006.00 |
BZ Autres créances | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CF Disponibilités | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 050.00 | | 1 240 050.00 | 1 240 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 362.00 | 105 407.00 | 1 378 954.00 | 1 484 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 817 658.00 | 712 305.00 | | 817 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 435.00 | 105 352.00 | | 144 435.00 |
DL TOTAL (I) | 970 478.00 | 826 043.00 | | 970 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 190.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 6 579.00 | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 594.00 | 275 559.00 | | 363 594.00 |
EA Autres dettes | 9 681.00 | 8 444.00 | | 9 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 476.00 | 290 774.00 | | 408 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 954.00 | 1 116 817.00 | | 1 378 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 476.00 | 290 774.00 | | 408 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 190.00 | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 176.00 | | 89 966.00 | 205 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 27 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 831.00 | 244 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 440.00 | 216 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 262.00 | | 89 966.00 | 177 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 263.00 | 34 584.00 | 50 440.00 | 121 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 263.00 | 34 584.00 | 50 440.00 | 121 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 673.00 | 221 673.00 | | 221 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 006.00 | | | 1 102 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 201.00 | 1 198 679.00 | 27 522.00 | 1 226 201.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 476.00 | 408 476.00 | | 408 476.00 |