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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 634.00 | 5 854.00 | 780.00 | 6 634.00 |
AH Fonds commercial | 118 311.00 | | 118 311.00 | 118 311.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 53 438.00 | 2 552.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 544.00 | 31 665.00 | 5 879.00 | 37 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 339.00 | 56 393.00 | 2 946.00 | 59 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 351.00 | 147 351.00 | 134 000.00 | 281 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 503.00 | | 14 503.00 | 14 503.00 |
BT Marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 508.00 | 5 110.00 | 238 398.00 | 243 508.00 |
BZ Autres créances | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 496.00 | 5 110.00 | 326 386.00 | 331 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 847.00 | 152 460.00 | 460 386.00 | 612 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 98 635.00 | | | 98 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
DL TOTAL (I) | 135 483.00 | | | 135 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 941.00 | | | 182 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
EA Autres dettes | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 904.00 | | | 324 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 390.00 | 23.00 | 4 075.00 | 277 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 281 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 152 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 240.00 | | 705.00 | 124 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 604.00 | | 3 370.00 | 149 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 547.00 | 23.00 | | 3 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 028.00 | 9 353.00 | 30.00 | 138 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 309.00 | 544.00 | | 5 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 718.00 | 8 809.00 | 30.00 | 132 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 659.00 | | 5 549.00 | 10 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 659.00 | | 5 549.00 | 10 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 659.00 | | 5 549.00 | 10 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 941.00 | 182 941.00 | | 182 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23.00 | | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 237 397.00 | | | 237 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VI Groupe et associés | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 032.00 | 314 499.00 | 3 532.00 | 318 032.00 |
VW T.V.A. | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |