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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 924.00 | 8 156.00 | 4 768.00 | 12 924.00 |
AH Fonds commercial | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 54 763.00 | 1 227.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 134.00 | 37 524.00 | 14 609.00 | 52 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 168.00 | 77 110.00 | 25 057.00 | 102 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 137.00 | 177 555.00 | 280 582.00 | 458 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BT Marchandises | 1 097 457.00 | | 1 097 457.00 | 1 097 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 480.00 | 53 701.00 | 282 779.00 | 336 480.00 |
BZ Autres créances | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 897.00 | 53 701.00 | 1 468 196.00 | 1 521 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 035.00 | 231 256.00 | 1 748 778.00 | 1 980 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 114 232.00 | 98 634.00 | | 114 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 477.00 | 15 598.00 | | 25 477.00 |
DL TOTAL (I) | 160 960.00 | 135 482.00 | | 160 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 048.00 | 12 635.00 | | 588 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 033.00 | | | 281 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 274.00 | 181 764.00 | | 648 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 890.00 | 61 639.00 | | 116 890.00 |
EA Autres dettes | -62 229.00 | 66 875.00 | | -62 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 587 818.00 | 323 727.00 | | 1 587 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 778.00 | 459 210.00 | | 1 748 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 296.00 | | | 1 396 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 212.00 | 12 635.00 | | 265 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 351.00 | | 176 811.00 | 281 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 458 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 945.00 | | 119 391.00 | 124 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 874.00 | | 57 420.00 | 152 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 511.00 | 27 043.00 | 177 554.00 | 150 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 2 185.00 | 8 156.00 | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 540.00 | 24 858.00 | 169 398.00 | 144 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 274.00 | 648 274.00 | | 648 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -61 914.00 | -61 914.00 | | -61 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 330 369.00 | 330 369.00 | | 330 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VC Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 049.00 | 412 327.00 | 175 722.00 | 588 049.00 |
VI Groupe et associés | 280 718.00 | 280 718.00 | | 280 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 672.00 | 404 163.00 | 3 509.00 | 407 672.00 |
VW T.V.A. | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 018.00 | 1 396 296.00 | 175 722.00 | 1 572 018.00 |