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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 603.00 | 13 285.00 | 1 318.00 | 14 603.00 |
AH Fonds commercial | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 55 329.00 | 660.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 755.00 | 46 769.00 | 10 985.00 | 57 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 669.00 | 102 133.00 | 5 535.00 | 107 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 939.00 | 217 518.00 | 253 420.00 | 470 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
BT Marchandises | 608 521.00 | | 608 521.00 | 608 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 890.00 | 25 281.00 | 524 609.00 | 549 890.00 |
BZ Autres créances | 145 909.00 | | 145 909.00 | 145 909.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 944.00 | 25 281.00 | 1 297 663.00 | 1 322 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 883.00 | 242 799.00 | 1 551 084.00 | 1 793 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 159 990.00 | 139 710.00 | | 159 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 579.00 | 20 279.00 | | -253 579.00 |
DL TOTAL (I) | -72 339.00 | 181 240.00 | | -72 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 046.00 | 571 211.00 | | 458 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 378.00 | 396 455.00 | | 448 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 50 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 716.00 | 497 476.00 | | 506 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 081.00 | 160 578.00 | | 197 081.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 55 585.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 423.00 | 1 731 506.00 | | 1 623 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 084.00 | 1 912 746.00 | | 1 551 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 025.00 | 1 550 108.00 | | 1 491 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 065.00 | 295 489.00 | | 184 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 067.00 | | 10 022.00 | 462 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 470 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 221 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 543.00 | | 10 022.00 | 212 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 927.00 | 18 592.00 | | 198 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 2 657.00 | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 298.00 | 15 935.00 | | 188 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 716.00 | 506 716.00 | | 506 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 006.00 | 101 006.00 | | 101 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 549 891.00 | 549 891.00 | | 549 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VC Groupe et associés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 047.00 | 328 849.00 | 129 198.00 | 458 047.00 |
VI Groupe et associés | 448 379.00 | 448 379.00 | | 448 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 745.00 | 77 745.00 | | 77 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 419.00 | 697 909.00 | 3 509.00 | 701 419.00 |
VW T.V.A. | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 224.00 | 1 491 026.00 | 129 198.00 | 1 620 224.00 |