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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 603.00 | 14 325.00 | 278.00 | 14 603.00 |
AH Fonds commercial | 231 411.00 | | 231 411.00 | 231 411.00 |
AP Constructions | 55 990.00 | 55 612.00 | 377.00 | 55 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 755.00 | 51 184.00 | 6 570.00 | 57 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 669.00 | 103 968.00 | 3 700.00 | 107 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 939.00 | 225 091.00 | 245 847.00 | 470 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BT Marchandises | 586 894.00 | | 586 894.00 | 586 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 076.00 | 19 919.00 | 559 157.00 | 579 076.00 |
BZ Autres créances | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 911.00 | 19 919.00 | 1 268 992.00 | 1 288 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 850.00 | 245 010.00 | 1 514 839.00 | 1 759 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | | 159 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 589.00 | | | -93 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 588.00 | -253 579.00 | | -249 588.00 |
DL TOTAL (I) | -321 927.00 | -72 339.00 | | -321 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 472.00 | 458 046.00 | | 405 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 644.00 | 448 378.00 | | 380 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 139.00 | 506 716.00 | | 837 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 510.00 | 197 081.00 | | 213 510.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 836 767.00 | 1 623 423.00 | | 1 836 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 839.00 | 1 551 084.00 | | 1 514 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 908.00 | 1 491 025.00 | | 1 733 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 119.00 | 184 065.00 | | 210 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 939.00 | | | 470 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 015.00 | | | 246 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 415.00 | | | 221 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 518.00 | 7 573.00 | 225 092.00 | 217 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 285.00 | 1 040.00 | 14 325.00 | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 233.00 | 6 533.00 | 210 766.00 | 204 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 140.00 | 837 140.00 | | 837 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 450.00 | 142 450.00 | | 142 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 579 076.00 | 579 076.00 | | 579 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 472.00 | 302 613.00 | 102 859.00 | 405 472.00 |
VI Groupe et associés | 380 645.00 | 380 645.00 | | 380 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 929.00 | | | 78 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 468.00 | 682 958.00 | 3 509.00 | 686 468.00 |
VW T.V.A. | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 767.00 | 1 733 908.00 | 102 859.00 | 1 836 767.00 |