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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 975 255.00 | 4 436 001.00 | 4 539 253.00 | 8 975 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 987 268.00 | 4 437 553.00 | 4 549 715.00 | 8 987 268.00 |
BT Marchandises | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 007.00 | 112 938.00 | 354 069.00 | 467 007.00 |
BZ Autres créances | 616 248.00 | | 616 248.00 | 616 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 1 508 383.00 | | 1 508 383.00 | 1 508 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 181.00 | 112 938.00 | 2 568 243.00 | 2 681 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 668 449.00 | 4 550 491.00 | 7 117 958.00 | 11 668 449.00 |
CU Autres participations | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
DH Report à nouveau | 805 992.00 | 441 619.00 | | 805 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 353.00 | 364 374.00 | | 610 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 915.00 | 1 079 563.00 | | 1 689 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 017.00 | 3 019 905.00 | | 3 668 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 973.00 | 499 506.00 | | 521 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 732.00 | 896 786.00 | | 685 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 953.00 | 541 700.00 | | 541 953.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 18 610.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 428 043.00 | 4 976 507.00 | | 5 428 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 958.00 | 6 056 070.00 | | 7 117 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 026.00 | 4 976 507.00 | | 2 386 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 735.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 291 308.00 | | 1 699 231.00 | 7 291 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 8 987 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 8 975 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 295.00 | | 1 699 231.00 | 7 279 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 495 234.00 | 945 371.00 | 3 051.00 | 3 495 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 682.00 | 945 371.00 | 3 051.00 | 3 493 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 265.00 | 112 938.00 | 77 265.00 | 77 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 265.00 | 112 938.00 | 77 265.00 | 77 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 265.00 | 112 938.00 | 77 265.00 | 77 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 938.00 | 77 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 206.00 | 362 206.00 | | 362 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 732.00 | 685 732.00 | | 685 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293 040.00 | 293 040.00 | | 293 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 467 007.00 | | | 467 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
VC Groupe et associés | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 668 017.00 | 626 001.00 | 2 462 377.00 | 3 668 017.00 |
VI Groupe et associés | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 959 000.00 | | | 959 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 876 137.00 | | | 876 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 825.00 | | | 168 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 302.00 | 1 090 302.00 | | 1 090 302.00 |
VW T.V.A. | 207 015.00 | 207 015.00 | | 207 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 043.00 | 2 386 026.00 | 2 462 377.00 | 5 428 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 1 116.00 | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 231.00 | 161 924.00 | | 200 231.00 |
ST Autres comptes | 217 041.00 | 135 608.00 | | 217 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 343.00 | 14 550.00 | | 17 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 117 448.00 | 707 266.00 | | 1 117 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 117.00 | 2 082.00 | | 2 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 355.00 | 7 797.00 | | 20 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 484.00 | 8 913.00 | | 21 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 554 180.00 | 1 021 431.00 | | 1 554 180.00 |