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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279 295.00 | 3 493 682.00 | 3 785 613.00 | 7 279 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 308.00 | 3 495 234.00 | 3 796 074.00 | 7 291 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 907.00 | 77 265.00 | 369 643.00 | 446 907.00 |
BZ Autres créances | 963 256.00 | | 963 256.00 | 963 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 980.00 | | 304 980.00 | 304 980.00 |
CF Disponibilités | 614 082.00 | | 614 082.00 | 614 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 260.00 | 77 265.00 | 2 259 995.00 | 2 337 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 568.00 | 3 572 498.00 | 6 056 070.00 | 9 628 568.00 |
CU Autres participations | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
DH Report à nouveau | 441 619.00 | 329 110.00 | | 441 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 374.00 | 112 509.00 | | 364 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 563.00 | 715 189.00 | | 1 079 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 905.00 | 2 410 975.00 | | 3 019 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 506.00 | 463 412.00 | | 499 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 786.00 | 626 210.00 | | 896 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 700.00 | 235 776.00 | | 541 700.00 |
EA Autres dettes | 18 610.00 | 120 137.00 | | 18 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 507.00 | 3 856 510.00 | | 4 976 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 070.00 | 4 571 698.00 | | 6 056 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 369.00 | 1 691 311.00 | | 2 785 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 745.00 | | 4 240 246.00 | 5 792 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741 682.00 | 7 291 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738 329.00 | 7 279 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 780 731.00 | | 4 236 892.00 | 5 780 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 3 354.00 | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 934.00 | 714 300.00 | | 2 780 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779 382.00 | 714 300.00 | | 2 779 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 245.00 | 77 265.00 | 78 245.00 | 78 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 245.00 | 77 265.00 | 78 245.00 | 78 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 245.00 | 77 265.00 | 78 245.00 | 78 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 265.00 | 78 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 838.00 | 306 838.00 | | 306 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 786.00 | 896 786.00 | | 896 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 720.00 | 99 720.00 | | 99 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UX Autres créances clients | 446 907.00 | 446 907.00 | | 446 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 368 863.00 | 368 863.00 | | 368 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979 169.00 | 788 031.00 | 1 885 296.00 | 2 979 169.00 |
VI Groupe et associés | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 556.00 | | | 890 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 291.00 | 589 291.00 | | 589 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 127.00 | 1 415 127.00 | | 1 415 127.00 |
VW T.V.A. | 432 843.00 | 432 843.00 | | 432 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 507.00 | 2 785 369.00 | 1 885 296.00 | 4 976 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | 3 969.00 | | 1 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 924.00 | 185 494.00 | | 161 924.00 |
ST Autres comptes | 135 608.00 | 153 430.00 | | 135 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | 15 789.00 | | 14 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 943.00 | 19 864.00 | | 6 943.00 |
YT Sous‐traitance | 707 266.00 | 656 882.00 | | 707 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 082.00 | 1 390.00 | | 2 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 797.00 | 5 156.00 | | 7 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 913.00 | 9 125.00 | | 8 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 637 284.00 | 638 280.00 | | 637 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 359.00 | 389 465.00 | | 277 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 431.00 | 1 012 985.00 | | 1 021 431.00 |