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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 780 731.00 | 2 779 382.00 | 3 001 349.00 | 5 780 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 792 745.00 | 2 780 934.00 | 3 011 811.00 | 5 792 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 072.00 | 78 245.00 | 347 828.00 | 426 072.00 |
BZ Autres créances | 179 455.00 | | 179 455.00 | 179 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 409.00 | | 555 409.00 | 555 409.00 |
CF Disponibilités | 460 465.00 | | 460 465.00 | 460 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 132.00 | 78 245.00 | 1 559 888.00 | 1 638 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 430 877.00 | 2 859 179.00 | 4 571 698.00 | 7 430 877.00 |
CU Autres participations | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
DH Report à nouveau | 329 110.00 | 174 257.00 | | 329 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 509.00 | 194 853.00 | | 112 509.00 |
DL TOTAL (I) | 715 189.00 | 642 680.00 | | 715 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 975.00 | 1 948 219.00 | | 2 410 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 412.00 | 392 404.00 | | 463 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | 77 466.00 | | 626 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 776.00 | 172 063.00 | | 235 776.00 |
EA Autres dettes | 120 137.00 | 17 371.00 | | 120 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 510.00 | 2 607 522.00 | | 3 856 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 698.00 | 3 250 202.00 | | 4 571 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 691 311.00 | 1 312 125.00 | | 1 691 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 676 975.00 | | 1 127 037.00 | 4 676 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 354.00 | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 5 792 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 913.00 | 5 780 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 663 132.00 | | 1 125 513.00 | 4 663 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 291.00 | | 1 524.00 | 12 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 245.00 | 541 953.00 | 1 264.00 | 2 240 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 694.00 | 541 953.00 | 1 264.00 | 2 238 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 758.00 | 78 245.00 | 49 758.00 | 49 758.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 111.00 | 78 245.00 | 53 111.00 | 53 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 111.00 | 78 245.00 | 53 111.00 | 53 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 245.00 | 53 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 745.00 | 270 745.00 | | 270 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 210.00 | 626 210.00 | | 626 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
UX Autres créances clients | 426 072.00 | | | 426 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VB T. V. A. | 68 165.00 | | | 68 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 975.00 | 245 776.00 | 1 956 768.00 | 2 410 975.00 |
VI Groupe et associés | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 648 000.00 | | | 1 648 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 466.00 | | | 696 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 845.00 | | | 72 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 187.00 | 619 187.00 | | 619 187.00 |
VW T.V.A. | 185 056.00 | 185 056.00 | | 185 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 510.00 | 1 691 311.00 | 1 956 768.00 | 3 856 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 969.00 | 2 906.00 | | 3 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 494.00 | 127 147.00 | | 185 494.00 |
ST Autres comptes | 153 430.00 | 161 136.00 | | 153 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 789.00 | 13 900.00 | | 15 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
YT Sous‐traitance | 656 882.00 | 442 924.00 | | 656 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 390.00 | 1 583.00 | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 156.00 | 798.00 | | 5 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | 3 704.00 | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 280.00 | 302 991.00 | | 638 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 465.00 | 111 717.00 | | 389 465.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 985.00 | 746 691.00 | | 1 012 985.00 |