| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 013 808.00 | 7 486 050.00 | 3 527 758.00 | 11 013 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 227.00 | | 394 227.00 | 394 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 420 798.00 | 7 487 602.00 | 3 933 196.00 | 11 420 798.00 |
BT Marchandises | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 889.00 | 147 885.00 | 703 004.00 | 850 889.00 |
BZ Autres créances | 846 427.00 | | 846 427.00 | 846 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CF Disponibilités | 1 044 084.00 | | 1 044 084.00 | 1 044 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 914.00 | 147 885.00 | 2 623 029.00 | 2 770 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 191 712.00 | 7 635 487.00 | 6 556 225.00 | 14 191 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CU Autres participations | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 313.00 | 190 313.00 | | 190 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DG Autres réserves | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 550.00 | 1 515 828.00 | | 1 129 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 193.00 | 138 722.00 | | 228 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 313.00 | 1 928 120.00 | | 1 631 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 269.00 | 3 854 169.00 | | 3 432 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 024.00 | 525 677.00 | | 389 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 392.00 | 379 791.00 | | 366 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 074.00 | 181 871.00 | | 315 074.00 |
EA Autres dettes | 28 702.00 | 16 806.00 | | 28 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 356.00 | 235 191.00 | | 393 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 912.00 | 5 193 601.00 | | 4 924 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 225.00 | 7 121 721.00 | | 6 556 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 857.00 | 2 223 346.00 | | 2 267 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 537 112.00 | | 537 112.00 | 537 112.00 |
FG Production vendue services | 2 711 910.00 | | 2 711 910.00 | 2 711 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 249 022.00 | | 3 249 022.00 | 3 249 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 199.00 | |
GE Autres charges | | | 17 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 183.00 | 7 993.00 | | 5 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 716.00 | 7 993.00 | | 8 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 13 837.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 6 265.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 20 102.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 257.00 | -12 109.00 | | 8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 279.00 | 63 005.00 | | 88 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 864.00 | 3 125 296.00 | | 3 290 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 671.00 | 2 986 575.00 | | 3 062 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 193.00 | 138 722.00 | | 228 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 626 188.00 | | 827 059.00 | 10 626 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 448.00 | 11 420 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 448.00 | 11 408 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 613 424.00 | | 827 059.00 | 10 613 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 430.00 | 1 094 301.00 | 32 129.00 | 6 425 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 878.00 | 1 094 301.00 | 32 129.00 | 6 423 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 785.00 | 38 199.00 | 23 099.00 | 132 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 785.00 | 38 199.00 | 23 099.00 | 132 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 785.00 | 38 199.00 | 23 099.00 | 132 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 199.00 | 23 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 256.00 | 168 897.00 | 60 359.00 | 229 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 356.00 | 393 356.00 | | 393 356.00 |
UX Autres créances clients | 847 723.00 | 847 723.00 | | 847 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
VC Groupe et associés | 730 369.00 | 730 369.00 | | 730 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 432 269.00 | 835 573.00 | 2 301 191.00 | 3 432 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 472 575.00 | 625 465.00 | 2 210 375.00 | 3 472 575.00 |
VI Groupe et associés | 159 767.00 | 159 767.00 | | 159 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 625.00 | | | 540 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 828.00 | | | 1 110 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 158.00 | 1 698 992.00 | 3 166.00 | 1 702 158.00 |
VW T.V.A. | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 817.00 | 2 267 762.00 | 2 361 550.00 | 4 924 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |