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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 398.00 | 171 257.00 | 4 141.00 | 175 398.00 |
AH Fonds commercial | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 412.00 | 146 144.00 | 25 268.00 | 171 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 628.00 | 317 656.00 | 201 971.00 | 519 628.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 496.00 | 38 567.00 | 1 644 929.00 | 1 683 496.00 |
BZ Autres créances | 99 864.00 | | 99 864.00 | 99 864.00 |
CF Disponibilités | 63 151.00 | | 63 151.00 | 63 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 716.00 | 38 567.00 | 1 824 150.00 | 1 862 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 344.00 | 356 223.00 | 2 026 121.00 | 2 382 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 491.00 | | | 50 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 540 509.00 | | | 540 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
DL TOTAL (I) | 979 462.00 | | | 979 462.00 |
DP Provisions pour risques | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | | | 44 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 245.00 | | | 925 245.00 |
EA Autres dettes | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 494.00 | | | 1 040 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 121.00 | | | 2 026 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 287.00 | | | 1 031 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 721.00 | | 1 381 721.00 | 1 381 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 721.00 | | 1 381 721.00 | 1 381 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 006.00 | | | -57 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 228.00 | | | 1 464 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 220.00 | | | 1 365 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 021.00 | | 15.00 | 520 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 519 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 171 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 15.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 168.00 | 35 089.00 | | 136 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 704.00 | 23 848.00 | 408.00 | 122 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 340.00 | 1 900.00 | 10 075.00 | 14 340.00 |
6T Sur comptes clients | 98 063.00 | 5 413.00 | 64 910.00 | 98 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 063.00 | 5 413.00 | 64 910.00 | 98 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 403.00 | 7 313.00 | 74 984.00 | 112 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 313.00 | 74 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 873.00 | 459 873.00 | | 459 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 863.00 | | | 1 631 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VC Groupe et associés | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 029.00 | 50 822.00 | 9 207.00 | 60 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 982.00 | 1 750 349.00 | 51 633.00 | 1 801 982.00 |
VW T.V.A. | 297 145.00 | 297 145.00 | | 297 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 494.00 | 1 031 287.00 | 9 207.00 | 1 040 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
ST Autres comptes | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 987.00 | | | 54 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 105.00 | | | 203 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 297.00 | | | 167 297.00 |