| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 398.00 | 175 398.00 | | 175 398.00 |
AH Fonds commercial | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 486.00 | 164 341.00 | 7 145.00 | 171 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 652.00 | 339 994.00 | 179 657.00 | 519 652.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 174.00 | 10 935.00 | 1 903 239.00 | 1 914 174.00 |
BZ Autres créances | 92 206.00 | | 92 206.00 | 92 206.00 |
CF Disponibilités | 239 093.00 | | 239 093.00 | 239 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 663.00 | 10 935.00 | 2 249 728.00 | 2 260 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 314.00 | 350 929.00 | 2 429 385.00 | 2 780 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 639 517.00 | | | 639 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 483.00 | | | 1 093 483.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 709.00 | | | 1 276 709.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 002.00 | | | 1 334 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 385.00 | | | 2 429 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 002.00 | | | 1 334 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 174.00 | | 1 332 174.00 | 1 332 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 174.00 | | 1 332 174.00 | 1 332 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 670.00 | | | 74 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 152.00 | | | -41 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 651.00 | | | 1 386 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 629.00 | | | 1 272 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 628.00 | | 2 811.00 | 519 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 7 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 788.00 | 519 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 738.00 | 171 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 412.00 | | 2 811.00 | 171 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 656.00 | 24 943.00 | 2 605.00 | 317 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 257.00 | 4 141.00 | | 171 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 144.00 | 20 802.00 | 2 605.00 | 146 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 165.00 | | 4 265.00 | 6 165.00 |
6T Sur comptes clients | 38 567.00 | 6 473.00 | 34 106.00 | 38 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 567.00 | 6 473.00 | 34 106.00 | 38 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 732.00 | 6 473.00 | 38 371.00 | 44 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 473.00 | 38 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 962.00 | 626 962.00 | | 626 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 950.00 | 255 950.00 | | 255 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 892 214.00 | | | 1 892 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
VC Groupe et associés | 74 840.00 | | | 74 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VI Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 937.00 | 2 001 977.00 | 21 960.00 | 2 023 937.00 |
VW T.V.A. | 383 511.00 | 383 511.00 | | 383 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 002.00 | 1 334 002.00 | | 1 334 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
ST Autres comptes | 45 901.00 | | | 45 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YT Sous‐traitance | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 422.00 | | | 244 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 834.00 | | | 123 834.00 |