| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 585.00 | 164 546.00 | 5 039.00 | 169 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 367.00 | 168 315.00 | 170 052.00 | 338 367.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 510.00 | 38 530.00 | 1 972 980.00 | 2 011 510.00 |
BZ Autres créances | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
CF Disponibilités | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 229.00 | 38 530.00 | 2 189 700.00 | 2 228 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 596.00 | 206 845.00 | 2 359 751.00 | 2 566 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 830 091.00 | | | 830 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 085.00 | | | 1 216 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 417.00 | | | 934 417.00 |
EA Autres dettes | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 666.00 | | | 1 143 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 751.00 | | | 2 359 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 576.00 | | | 1 094 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 524.00 | | 1 226 524.00 | 1 226 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 524.00 | | 1 226 524.00 | 1 226 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 780.00 | | | 1 231 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 730.00 | | | 1 185 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 311.00 | | 2 632.00 | 339 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 338 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 189.00 | 168 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 169 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 340.00 | | 2 632.00 | 170 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 966.00 | 2 925.00 | 3 576.00 | 168 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | | 189.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 008.00 | 2 925.00 | 3 387.00 | 165 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 24 195.00 | 15 280.00 | 945.00 | 24 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 195.00 | 15 280.00 | 945.00 | 24 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 095.00 | 15 280.00 | 2 845.00 | 26 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 280.00 | 2 845.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 483.00 | 381 483.00 | | 381 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 048.00 | 169 048.00 | | 169 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 302.00 | 1 943 302.00 | | 1 943 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VC Groupe et associés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 988.00 | 2 056 781.00 | 68 207.00 | 2 124 988.00 |
VW T.V.A. | 367 846.00 | 367 846.00 | | 367 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 213.00 | 1 143 213.00 | | 1 143 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
ST Autres comptes | 47 992.00 | | | 47 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
YT Sous‐traitance | 194 848.00 | | | 194 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 545.00 | | | 51 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 050.00 | | | 287 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 194.00 | | | 291 194.00 |