| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
AH Fonds commercial | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 340.00 | 165 008.00 | 5 332.00 | 170 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 311.00 | 168 966.00 | 170 345.00 | 339 311.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 707.00 | 24 195.00 | 2 115 512.00 | 2 139 707.00 |
BZ Autres créances | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
CF Disponibilités | 71 849.00 | | 71 849.00 | 71 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 461.00 | 24 195.00 | 2 309 267.00 | 2 333 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 772.00 | 193 161.00 | 2 479 611.00 | 2 672 772.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
DG Autres réserves | 753 539.00 | | | 753 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 036.00 | | | 1 170 036.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 965.00 | | | 1 168 965.00 |
EA Autres dettes | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 675.00 | | | 1 307 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 611.00 | | | 2 479 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 658.00 | | | 1 236 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 217.00 | | 1 351 217.00 | 1 351 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 217.00 | | 1 351 217.00 | 1 351 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 195.00 | | | 1 358 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 643.00 | | | 1 281 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 652.00 | | 1 500.00 | 519 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 841.00 | 339 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 695.00 | 168 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 646.00 | 170 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 246.00 | | | 340 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 486.00 | | 1 500.00 | 171 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 994.00 | 3 313.00 | 174 341.00 | 339 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255.00 | | | 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 398.00 | | 171 695.00 | 175 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 341.00 | 3 313.00 | 2 646.00 | 164 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 935.00 | 13 260.00 | | 10 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 935.00 | 13 260.00 | | 10 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 835.00 | 13 260.00 | | 12 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 540.00 | 32 540.00 | | 32 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 095.00 | 531 095.00 | | 531 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 666.00 | 257 666.00 | | 257 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 701.00 | 2 084 701.00 | | 2 084 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VC Groupe et associés | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 146.00 | 21 129.00 | 71 017.00 | 92 146.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 201 473.00 | 55 006.00 | |
VW T.V.A. | 376 969.00 | 376 969.00 | | 376 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 675.00 | 1 236 659.00 | 71 017.00 | 1 307 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -390.00 | | | -390.00 |
ST Autres comptes | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
YT Sous‐traitance | 118 501.00 | | | 118 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 501.00 | | | 201 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |