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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 60.00 | 173.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 13 090.00 | 4 770.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 314.00 | 65 665.00 | 36 649.00 | 102 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 633.00 | 78 815.00 | 80 818.00 | 159 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 075.00 | 497.00 | 78 578.00 | 79 075.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 207 427.00 | | 207 427.00 | 207 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 964.00 | 497.00 | 331 467.00 | 331 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 597.00 | 79 312.00 | 412 285.00 | 491 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 788.00 | 121 972.00 | | 167 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 45 815.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 196 261.00 | 176 588.00 | | 196 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 195.00 | 20 429.00 | | 30 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 533.00 | 50 478.00 | | 11 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 309.00 | 108 999.00 | | 112 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 414.00 | 72 320.00 | | 58 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 024.00 | 252 226.00 | | 216 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 285.00 | 428 814.00 | | 412 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 996 437.00 | | 996 437.00 | 996 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 437.00 | | 996 437.00 | 996 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 183.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 228.00 | | 1 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 228.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | 955.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | 5 301.00 | | 1 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 156.00 | 1 026 362.00 | | 999 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 483.00 | 980 546.00 | | 979 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 45 815.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 830.00 | | 25 139.00 | 155 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 336.00 | 159 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 336.00 | 120 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | 233.00 | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 604.00 | | 24 907.00 | 116 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 084.00 | 16 067.00 | 21 336.00 | 84 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 084.00 | 16 007.00 | 21 336.00 | 84 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 309.00 | 112 309.00 | | 112 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 157.00 | 11 810.00 | 18 348.00 | 30 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422.00 | 116 727.00 | 695.00 | 117 422.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 024.00 | 197 676.00 | 18 348.00 | 216 024.00 |