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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 283.00 | 727.00 | 3 556.00 | 4 283.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 861.00 | 15 558.00 | 2 302.00 | 17 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 676.00 | 87 675.00 | 23 002.00 | 110 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 553.00 | 103 960.00 | 68 593.00 | 172 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BN En cours de production de biens | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 246.00 | 757.00 | 87 489.00 | 88 246.00 |
BZ Autres créances | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CF Disponibilités | 162 732.00 | | 162 732.00 | 162 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 183.00 | 757.00 | 385 426.00 | 386 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 736.00 | 104 717.00 | 454 019.00 | 558 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 763.00 | 151 461.00 | | 151 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | 22 802.00 | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 171 821.00 | 183 063.00 | | 171 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 813.00 | 18 368.00 | | 9 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 12 780.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 521.00 | 148 536.00 | | 141 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 210.00 | 85 769.00 | | 48 210.00 |
EA Autres dettes | 81 773.00 | 41 525.00 | | 81 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 197.00 | 306 978.00 | | 282 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 019.00 | 490 040.00 | | 454 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 712.00 | 297 165.00 | | 276 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 643.00 | | 9 077.00 | 167 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 172 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 128 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 733.00 | | 4 050.00 | 38 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 185.00 | | 4 519.00 | 128 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726.00 | | 508.00 | 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 665.00 | 12 461.00 | 4 167.00 | 95 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 589.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 527.00 | 11 872.00 | 4 167.00 | 95 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 757.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 757.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 757.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 813.00 | 4 327.00 | 5 486.00 | 9 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 521.00 | 141 521.00 | | 141 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | 1.00 | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 134.00 | 149 931.00 | 1 203.00 | 151 134.00 |
VW T.V.A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 197.00 | 276 712.00 | 5 486.00 | 282 197.00 |