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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 109.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 467.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 253.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 163.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 50 015.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 175 870.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 837.00 | |
CF Disponibilités | | | 295 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 627 712.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 874.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 214.00 | 172 848.00 | | 11 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 782.00 | -6 434.00 | | 30 782.00 |
DL TOTAL (I) | 142 795.00 | 175 214.00 | | 142 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 246.00 | 153 477.00 | | 130 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 248.00 | 4 897.00 | | 26 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 033.00 | 78 372.00 | | 103 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 145 606.00 | | 153 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 673.00 | 103 196.00 | | 121 673.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | 7 983.00 | | 9 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 079.00 | 493 531.00 | | 544 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 874.00 | 668 744.00 | | 686 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 596.00 | 377 659.00 | | 340 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 352.00 | | 4 546.00 | 185 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 183 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 138 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 436.00 | | 3 846.00 | 140 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | 700.00 | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 126.00 | 7 611.00 | 6 016.00 | 123 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 810.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 762.00 | 6 801.00 | 6 016.00 | 120 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 802.00 | 153 802.00 | | 153 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 110.00 | 112 110.00 | | 112 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
UX Autres créances clients | 175 870.00 | 175 870.00 | | 175 870.00 |
VB T. V. A. | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 246.00 | 29 797.00 | 100 449.00 | 130 246.00 |
VI Groupe et associés | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 380.00 | 248 578.00 | 2 803.00 | 251 380.00 |
VW T.V.A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 079.00 | 443 629.00 | 100 449.00 | 544 079.00 |