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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 919.00 | |
AH Fonds commercial | | | 38 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 962.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 31.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 227.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 061.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 629.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 274 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 059.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 668 744.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 848.00 | 163 021.00 | | 172 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | 9 826.00 | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 175 214.00 | 181 648.00 | | 175 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 477.00 | 5 486.00 | | 153 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897.00 | 14 744.00 | | 4 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 372.00 | 104 435.00 | | 78 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 606.00 | 167 941.00 | | 145 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 196.00 | 103 366.00 | | 103 196.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 8 025.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 531.00 | 403 995.00 | | 493 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 744.00 | 585 643.00 | | 668 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 659.00 | 299 561.00 | | 377 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 209.00 | | 6 143.00 | 179 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 293.00 | | 6 143.00 | 134 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 535.00 | 9 590.00 | | 113 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 810.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 982.00 | 8 780.00 | | 111 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 606.00 | 145 606.00 | | 145 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 304.00 | 88 304.00 | | 88 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 287.00 | 112 787.00 | 37 500.00 | 150 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 589.00 | 247 487.00 | 2 103.00 | 249 589.00 |
VW T.V.A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 159.00 | 377 659.00 | 37 500.00 | 415 159.00 |