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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 186.00 | 1 500.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 806.00 | 55 139.00 | 35 667.00 | 90 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 275.00 | 58 292.00 | 53 983.00 | 112 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 023.00 | 10 900.00 | 129 123.00 | 140 023.00 |
BZ Autres créances | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 142 317.00 | | 142 317.00 | 142 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 603.00 | 10 900.00 | 324 703.00 | 335 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 878.00 | 69 192.00 | 378 686.00 | 447 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 250 144.00 | | | 250 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 293 312.00 | | | 293 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 788.00 | | | 62 788.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 686.00 | | | 378 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 677.00 | | 1 041 677.00 | 1 041 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 677.00 | | 1 041 677.00 | 1 041 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 13 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 309.00 | | | 1 044 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 740.00 | | | 1 018 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 026.00 | 9 265.00 | | 49 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 840.00 | 9 265.00 | | 46 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | 6 615.00 | | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
VW T.V.A. | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |