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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 186.00 | 1 500.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 186.00 | 74 889.00 | 17 296.00 | 92 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 193.00 | 78 042.00 | 26 150.00 | 104 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 322.00 | 14 050.00 | 183 272.00 | 197 322.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 347 590.00 | | 347 590.00 | 347 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 928.00 | 14 050.00 | 549 878.00 | 563 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 120.00 | 92 092.00 | 576 028.00 | 668 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 312 827.00 | | | 312 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
DL TOTAL (I) | 357 074.00 | | | 357 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 987.00 | | | 124 987.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 954.00 | | | 218 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 028.00 | | | 576 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 004.00 | | | 217 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 103.00 | | 1 313 103.00 | 1 313 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 103.00 | | 1 313 103.00 | 1 313 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 6 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 557.00 | | | 102 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 418.00 | | | 1 314 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 771.00 | | | 1 287 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 988.00 | | 204.00 | 103 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 150.00 | | 204.00 | 7 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 162.00 | 3 880.00 | | 74 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 976.00 | 3 880.00 | | 71 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
UX Autres créances clients | 180 919.00 | 180 919.00 | | 180 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VI Groupe et associés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 202 654.00 | 7 354.00 | |
VW T.V.A. | 55 677.00 | 55 677.00 | | 55 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 954.00 | 217 004.00 | | 218 954.00 |