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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 186.00 | 1 500.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 705.00 | 78 001.00 | 16 704.00 | 94 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 743.00 | 81 154.00 | 25 589.00 | 106 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 485.00 | 14 050.00 | 266 435.00 | 280 485.00 |
BZ Autres créances | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 384 825.00 | | 384 825.00 | 384 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 450.00 | 14 050.00 | 670 400.00 | 684 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 193.00 | 95 204.00 | 695 989.00 | 791 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 339 474.00 | | | 339 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
DL TOTAL (I) | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 685.00 | | | 114 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 884.00 | | | 140 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 867.00 | | | 305 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 989.00 | | | 695 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 917.00 | | | 303 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 226.00 | 8 190.00 | 786 416.00 | 778 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 226.00 | 8 190.00 | 786 416.00 | 778 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 655.00 | | | 831 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 607.00 | | | 798 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 193.00 | | 2 550.00 | 104 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 152.00 | | 2 520.00 | 93 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 30.00 | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 042.00 | 3 112.00 | | 78 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 856.00 | 3 112.00 | | 75 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 264 082.00 | | | 264 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VI Groupe et associés | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 996.00 | 291 611.00 | 7 385.00 | 298 996.00 |
VW T.V.A. | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 867.00 | 303 917.00 | 1 950.00 | 305 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
ST Autres comptes | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
YT Sous‐traitance | 310 742.00 | | | 310 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 921.00 | | | 145 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 433.00 | | | 418 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |