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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 186.00 | 1 500.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 705.00 | 81 703.00 | 13 003.00 | 94 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 038.00 | 84 856.00 | 22 183.00 | 107 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 331.00 | 10 900.00 | 138 431.00 | 149 331.00 |
BZ Autres créances | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CF Disponibilités | 433 223.00 | | 433 223.00 | 433 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 503.00 | 10 900.00 | 644 603.00 | 655 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 541.00 | 95 756.00 | 666 785.00 | 762 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 372 522.00 | 339 474.00 | | 372 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 480.00 | 33 048.00 | | -66 480.00 |
DL TOTAL (I) | 323 642.00 | 390 122.00 | | 323 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 535.00 | 114 685.00 | | 114 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 50 298.00 | | 28 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 500.00 | 140 884.00 | | 168 500.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 143.00 | 305 867.00 | | 343 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 785.00 | 695 989.00 | | 666 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 964.00 | | 575 964.00 | 575 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 4 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 046.00 | 831 655.00 | | 720 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 525.00 | 798 607.00 | | 786 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 480.00 | 33 048.00 | | -66 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 743.00 | | 295.00 | 106 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 672.00 | | | 95 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 385.00 | | 295.00 | 7 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 154.00 | 3 701.00 | | 81 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 968.00 | 3 701.00 | | 78 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | | 3 150.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | | 3 150.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | | 3 150.00 | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 011.00 | 114 011.00 | | 114 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 946.00 | 214 266.00 | 7 680.00 | 221 946.00 |
VW T.V.A. | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 143.00 | 341 343.00 | 1 800.00 | 343 143.00 |