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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 251.00 | 7 067.00 | 5 183.00 | 12 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 921.00 | 70 185.00 | 2 736.00 | 72 921.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 877.00 | 77 252.00 | 169 624.00 | 246 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
072 Créances – Autres | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
084 Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
110 Total général Actif | 261 944.00 | 77 252.00 | 184 692.00 | 261 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 711.00 | 56 623.00 | | 98 711.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | 791.00 | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 108.00 | 57 414.00 | | 101 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 098.00 | 10 135.00 | | 19 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | -72.00 | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 47 126.00 | 34 006.00 | | 47 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 342.00 | | | 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 660.00 | 985.00 | | 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 749.00 | 14 239.00 | | 48 749.00 |
252 Charges sociales | 2 363.00 | 114.00 | | 2 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 1 882.00 | | 962.00 |
262 Autres charges | | 37.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 061.00 | 61 326.00 | | 118 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 953.00 | -3 912.00 | | -16 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 963.00 | 4 005.00 | | 16 963.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 94.00 | | 11.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 908.00 | | | 8 908.00 |