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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 251.00 | 7 067.00 | 5 183.00 | 12 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 783.00 | 68 859.00 | 2 924.00 | 71 783.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 739.00 | 75 926.00 | 169 813.00 | 245 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
072 Créances – Autres | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
084 Disponibilités | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
110 Total général Actif | 285 761.00 | 75 926.00 | 209 834.00 | 285 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 231 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4 877.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 894.00 | 235 877.00 | | 79 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 649.00 | 46 193.00 | | -1 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 649.00 | -1 837.00 | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 41 935.00 | 69 944.00 | | 41 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 251.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 79 381.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | -2 984.00 | 6 011.00 | | -2 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 871.00 | 4 123.00 | | 3 871.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 37.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 288.00 | 205 102.00 | | 80 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -394.00 | 30 775.00 | | -394.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 105.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 649.00 | 1 370.00 | | 1 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | | 24 904.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 739.00 | | | 245 739.00 |