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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 251.00 | 7 067.00 | 5 183.00 | 12 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 633.00 | 66 540.00 | 5 093.00 | 71 633.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 589.00 | 73 607.00 | 171 982.00 | 245 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
084 Disponibilités | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
110 Total général Actif | 380 764.00 | 73 607.00 | 307 156.00 | 380 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375 463.00 | | | 375 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 79 893.00 | | |
230 Autres produits | 3 842.00 | 1.00 | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 305.00 | 79 894.00 | | 379 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 318.00 | -1 649.00 | | 63 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -984.00 | 1 649.00 | | -984.00 |
242 Autres charges externes. | 88 941.00 | 41 935.00 | | 88 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 464.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 960.00 | 36 000.00 | | 83 960.00 |
252 Charges sociales | 8 044.00 | -2 984.00 | | 8 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 181.00 | 3 871.00 | | 2 181.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 1.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 586.00 | 80 288.00 | | 246 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 719.00 | -394.00 | | 132 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 132.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 89.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 302.00 | 1 649.00 | | 3 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 739.00 | | | 245 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 546.00 | | | 43 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 956.00 | | | 20 956.00 |