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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 675.00 | | 161 675.00 | 161 675.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 251.00 | 7 067.00 | 5 183.00 | 12 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 783.00 | 64 988.00 | 6 795.00 | 71 783.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 739.00 | 72 055.00 | 173 684.00 | 245 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
072 Créances – Autres | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
084 Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
110 Total général Actif | 283 144.00 | 72 055.00 | 211 089.00 | 283 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 000.00 | 231 922.00 | | 231 000.00 |
230 Autres produits | 4 877.00 | 5 328.00 | | 4 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 877.00 | 237 250.00 | | 235 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 193.00 | 41 010.00 | | 46 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 837.00 | 165.00 | | -1 837.00 |
242 Autres charges externes. | 69 944.00 | 68 418.00 | | 69 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | 1 151.00 | | 1 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 381.00 | 81 449.00 | | 79 381.00 |
252 Charges sociales | 6 011.00 | 9 771.00 | | 6 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 123.00 | 3 611.00 | | 4 123.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 32.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 102.00 | 205 607.00 | | 205 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 775.00 | 31 643.00 | | 30 775.00 |
294 Charges financières | 105.00 | 300.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 4 209.00 | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 904.00 | 27 134.00 | | 24 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 984.00 | | | 14 984.00 |