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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 654.00 | | 721 654.00 | 721 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 093.00 | | 2 247 093.00 | 2 247 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 197.00 | | 348 197.00 | 348 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 290.00 | | 2 595 290.00 | 2 595 290.00 |
CU Autres participations | 1 525 439.00 | | 1 525 439.00 | 1 525 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 018.00 | 1 549 038.00 | | 1 733 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 170.00 | 183 980.00 | | 155 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 189.00 | 1 788 018.00 | | 1 943 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 579.00 | 420 764.00 | | 351 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 911.00 | 308 062.00 | | 250 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 254.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | 88 473.00 | | 38 043.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | 9 861.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 101.00 | 828 414.00 | | 652 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 290.00 | 2 616 433.00 | | 2 595 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 399.00 | |
GE Autres charges | | | 108 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 069.00 | 91 989.00 | | 68 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 627.00 | 339 999.00 | | 404 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 456.00 | 156 019.00 | | 249 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 170.00 | 183 980.00 | | 155 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 911.00 | 250 911.00 | | 250 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 742.00 | 237 088.00 | 721 654.00 | 958 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 101.00 | 370 900.00 | 281 201.00 | 652 101.00 |