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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 333 128.00 | | 1 333 128.00 | 1 333 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 567.00 | | 2 858 567.00 | 2 858 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 791.00 | | 51 791.00 | 51 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 462.00 | | 314 462.00 | 314 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 029.00 | | 3 173 029.00 | 3 173 029.00 |
CU Autres participations | 1 525 439.00 | | 1 525 439.00 | 1 525 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 550 737.00 | 2 227 278.00 | | 2 550 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 996.00 | 323 459.00 | | 155 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 733.00 | 2 605 737.00 | | 2 761 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 787.00 | 209 611.00 | | 136 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 851.00 | 167 508.00 | | 230 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 330.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 357.00 | 41 159.00 | | 15 357.00 |
EA Autres dettes | 26 849.00 | 9 563.00 | | 26 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 296.00 | 429 172.00 | | 411 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 029.00 | 3 034 909.00 | | 3 173 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 134.00 | |
GE Autres charges | | | 73 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 193.00 | 82 851.00 | | 42 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 120.00 | 520 113.00 | | 340 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 124.00 | 196 654.00 | | 184 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 996.00 | 323 459.00 | | 155 996.00 |