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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 810.00 | | 1 063 810.00 | 1 063 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 249.00 | | 2 589 249.00 | 2 589 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 318.00 | | 449 318.00 | 449 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 567.00 | | 3 038 567.00 | 3 038 567.00 |
CU Autres participations | 1 525 439.00 | | 1 525 439.00 | 1 525 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 888 189.00 | 1 733 018.00 | | 1 888 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 090.00 | 155 170.00 | | 339 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 278.00 | 1 943 189.00 | | 2 282 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 201.00 | 351 579.00 | | 281 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 281.00 | 250 911.00 | | 357 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 794.00 | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 831.00 | 38 043.00 | | 106 831.00 |
EA Autres dettes | 9 676.00 | 9 773.00 | | 9 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 288.00 | 652 101.00 | | 756 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 567.00 | 2 595 290.00 | | 3 038 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GE Autres charges | | | 57 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 944.00 | 68 069.00 | | 113 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 097.00 | 404 627.00 | | 584 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 008.00 | 249 456.00 | | 245 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 090.00 | 155 170.00 | | 339 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 281.00 | 357 281.00 | | 357 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 201.00 | 71 590.00 | 209 611.00 | 281 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 134.00 | 310 324.00 | 1 063 810.00 | 1 374 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 288.00 | 546 677.00 | 209 611.00 | 756 288.00 |