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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 951 004.00 | | 1 951 004.00 | 1 951 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 443.00 | | 3 476 443.00 | 3 476 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 771.00 | | 310 771.00 | 310 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 214.00 | | 3 787 214.00 | 3 787 214.00 |
CU Autres participations | 1 525 439.00 | | 1 525 439.00 | 1 525 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 706 733.00 | 2 550 737.00 | | 2 706 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 381.00 | 155 996.00 | | 240 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 114.00 | 2 761 733.00 | | 3 002 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 641.00 | 136 787.00 | | 99 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 636.00 | 230 851.00 | | 558 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 1 452.00 | | 2 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 309.00 | 15 357.00 | | 84 309.00 |
EA Autres dettes | 39 854.00 | 26 849.00 | | 39 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 100.00 | 411 296.00 | | 785 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 214.00 | 3 173 029.00 | | 3 787 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 865.00 | |
GE Autres charges | | | 52 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 151.00 | 42 193.00 | | 76 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 196.00 | 340 120.00 | | 434 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 815.00 | 184 124.00 | | 193 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 381.00 | 155 996.00 | | 240 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 636.00 | 558 636.00 | | 558 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 951 004.00 | | 1 951 004.00 | 1 951 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 641.00 | 81 135.00 | 18 506.00 | 99 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 444.00 | 185 440.00 | 1 951 004.00 | 2 136 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 100.00 | 766 594.00 | 18 506.00 | 785 100.00 |