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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 238.00 | 98 897.00 | 2 341.00 | 101 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 079.00 | | 164 079.00 | 164 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 752.00 | 99 782.00 | 173 970.00 | 273 752.00 |
CF Disponibilités | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 347.00 | 99 782.00 | 182 565.00 | 282 347.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DG Autres réserves | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 285.00 | | | -59 285.00 |
DL TOTAL (I) | 139 341.00 | | | 139 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 565.00 | | | 182 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | | | 316.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 408.00 | | | 56 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 694.00 | | | 115 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 285.00 | | | -59 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 079.00 | | | 164 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |