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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 638.00 | 98 897.00 | 4 741.00 | 103 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 569.00 | | 458 569.00 | 458 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 643.00 | 99 782.00 | 476 860.00 | 576 643.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 923.00 | 99 782.00 | 495 140.00 | 594 923.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DG Autres réserves | 323 136.00 | | | 323 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DL TOTAL (I) | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 140.00 | | | 495 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 001.00 | | | 116 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 739.00 | | 32 904.00 | 543 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 215.00 | | 32 904.00 | 439 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 570.00 | | 458 570.00 | 458 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 561.00 | 4 931.00 | 464 630.00 | 469 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |