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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 638.00 | 98 897.00 | 4 741.00 | 103 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 195.00 | | 408 195.00 | 408 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 269.00 | 99 782.00 | 426 486.00 | 526 269.00 |
BZ Autres créances | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 46 276.00 | | 46 276.00 | 46 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 794.00 | | 54 794.00 | 54 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 063.00 | 99 782.00 | 481 280.00 | 581 063.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DG Autres réserves | 123 772.00 | | | 123 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 253.00 | | | -19 253.00 |
DL TOTAL (I) | 162 923.00 | | | 162 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 910.00 | | | 114 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 280.00 | | | 481 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 357.00 | | | 318 357.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 642.00 | | | 141 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 253.00 | | | -19 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 129.00 | | 99 140.00 | 427 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 638.00 | | | 103 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 606.00 | | 99 140.00 | 322 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 621.00 | 65 621.00 | | 65 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 585.00 | 115 585.00 | | 115 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 196.00 | | 408 196.00 | 408 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VI Groupe et associés | 114 910.00 | 114 910.00 | | 114 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 773.00 | 8 517.00 | 414 256.00 | 422 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 357.00 | 318 357.00 | | 318 357.00 |