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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 238.00 | 98 897.00 | 2 341.00 | 101 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 652.00 | | 168 652.00 | 168 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 325.00 | 99 782.00 | 178 543.00 | 278 325.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 214.00 | 99 782.00 | 190 432.00 | 290 214.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
DG Autres réserves | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 140 231.00 | | | 140 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 432.00 | | | 190 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 201.00 | | | 50 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 111.00 | | | 69 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 221.00 | | | 68 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 753.00 | | | 273 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 238.00 | | | 101 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 782.00 | | | 99 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 168 652.00 | | | 168 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |