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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 982.00 | 10 282.00 | 11 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 659.00 | 35 282.00 | 622 377.00 | 657 659.00 |
BN En cours de production de biens | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BZ Autres créances | 904 589.00 | 328 489.00 | 576 100.00 | 904 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 975 514.00 | | 1 975 514.00 | 1 975 514.00 |
CF Disponibilités | 381 515.00 | | 381 515.00 | 381 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 001.00 | 328 489.00 | 3 072 512.00 | 3 401 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 661.00 | 363 771.00 | 3 694 889.00 | 4 058 661.00 |
CU Autres participations | 560 095.00 | 34 300.00 | 525 795.00 | 560 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DG Autres réserves | 2 646 200.00 | 2 821 209.00 | | 2 646 200.00 |
DH Report à nouveau | -133 447.00 | -133 447.00 | | -133 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 177.00 | -175 009.00 | | 85 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 744.00 | 3 085 566.00 | | 3 170 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 109.00 | 243 066.00 | | 446 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | 7 655.00 | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 11 731.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 461.00 | 6 990.00 | | 26 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
EA Autres dettes | 7 688.00 | 26 141.00 | | 7 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 146.00 | 295 582.00 | | 524 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 889.00 | 3 381 149.00 | | 3 694 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 146.00 | 295 582.00 | | 524 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 183.00 | | 215 183.00 | 215 183.00 |
FG Production vendue services | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 781.00 | | 272 781.00 | 272 781.00 |
FM Production stockée | | | -30 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 73 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 651.00 | 1 700.00 | | 30 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 661.00 | 1 700.00 | | 30 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 667.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 138.00 | 667.00 | | 4 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 522.00 | 1 033.00 | | 26 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 792.00 | 176 747.00 | | 479 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 615.00 | 351 756.00 | | 394 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 177.00 | -175 009.00 | | 85 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 588.00 | | 67 082.00 | 590 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 646 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 657 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | | 10 337.00 | 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 660.00 | | 56 745.00 | 589 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 585.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 585.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VB T. V. A. | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 109.00 | 446 109.00 | | 446 109.00 |
VI Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 908.00 | | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 470.00 | | | 885 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 818.00 | 1 027 818.00 | | 1 027 818.00 |
VW T.V.A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 146.00 | 524 146.00 | | 524 146.00 |