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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 104.00 | 6 354.00 | 8 750.00 | 15 104.00 |
040 Immobilisations financières | 802 107.00 | 29 300.00 | 772 807.00 | 802 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 211.00 | 35 654.00 | 781 557.00 | 817 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
072 Créances – Autres | 1 407 252.00 | 222 217.00 | 1 185 035.00 | 1 407 252.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 013 542.00 | | 1 013 542.00 | 1 013 542.00 |
084 Disponibilités | 246 677.00 | | 246 677.00 | 246 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 786 683.00 | 222 217.00 | 2 564 466.00 | 2 786 683.00 |
110 Total général Actif | 3 603 894.00 | 257 871.00 | 3 346 023.00 | 3 603 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 646 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -192 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 103 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 346 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 442.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 725.00 | 44 335.00 | | 42 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 115.00 | 1 657.00 | | 115.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 35 800.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 912.00 | 81 792.00 | | 42 912.00 |
242 Autres charges externes. | 70 519.00 | 84 134.00 | | 70 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 6 981.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 722.00 | 31 417.00 | | 19 722.00 |
252 Charges sociales | 3 168.00 | 5 414.00 | | 3 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 106.00 | 1 874.00 | | 2 106.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 838.00 | 129 823.00 | | 98 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 926.00 | -48 031.00 | | -55 926.00 |
280 Produits financiers | 136 549.00 | 56 678.00 | | 136 549.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
294 Charges financières | 3 082.00 | 2 964.00 | | 3 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 606.00 | 100 906.00 | | 38 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 511.00 | -95 223.00 | | 76 511.00 |