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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 104.00 | 10 127.00 | 4 977.00 | 15 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 911.00 | 89 427.00 | 720 484.00 | 809 911.00 |
BN En cours de production de biens | 106 311.00 | | 106 311.00 | 106 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BZ Autres créances | 1 314 266.00 | 386 857.00 | 927 409.00 | 1 314 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 173 597.00 | 67 083.00 | 1 106 514.00 | 1 173 597.00 |
CF Disponibilités | 196 028.00 | | 196 028.00 | 196 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 582.00 | 453 940.00 | 2 355 642.00 | 2 809 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 493.00 | 543 367.00 | 3 076 126.00 | 3 619 493.00 |
CU Autres participations | 788 507.00 | 79 300.00 | 709 207.00 | 788 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
DG Autres réserves | 2 646 200.00 | 2 646 200.00 | | 2 646 200.00 |
DH Report à nouveau | -372 431.00 | -115 934.00 | | -372 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 229.00 | -256 497.00 | | -26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 353.00 | 2 846 582.00 | | 2 820 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 101 500.00 | 220 580.00 | | 101 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 968.00 | 181 723.00 | | 138 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 9 894.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 7 239.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 275.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 772.00 | 421 171.00 | | 255 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 126.00 | 3 267 753.00 | | 3 076 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 096.00 | 282 203.00 | | 60 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | 101.00 | | 5 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 986.00 | 7 401.00 | | 5 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 306.00 | | 2 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 45 940.00 | | 2 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | -38 539.00 | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 686.00 | 184 488.00 | | 109 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 914.00 | 440 985.00 | | 135 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 229.00 | -256 497.00 | | -26 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 911.00 | | 48 000.00 | 761 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 807.00 | | 48 000.00 | 746 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 488.00 | 1 639.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 1 639.00 | | 8 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 771.00 | 1 305 771.00 | | 1 305 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 947.00 | 1 339 947.00 | | 1 339 947.00 |