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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 898.00 | 3 511.00 | 37 387.00 | 40 898.00 |
040 Immobilisations financières | 796 106.00 | 49 300.00 | 746 806.00 | 796 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 837 004.00 | 52 811.00 | 784 193.00 | 837 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 455.00 | | 102 455.00 | 102 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 1 210 069.00 | 328 489.00 | 881 580.00 | 1 210 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 840 003.00 | | 1 840 003.00 | 1 840 003.00 |
084 Disponibilités | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 178 844.00 | 328 489.00 | 2 850 355.00 | 3 178 844.00 |
110 Total général Actif | 4 015 848.00 | 381 300.00 | 3 634 549.00 | 4 015 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 520 740.00 | |
126 Réserve légale | | | 52 074.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 646 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 121 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 634 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 215 183.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 600.00 | | | 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 100.00 | 57 598.00 | | 36 100.00 |
222 Production stockée | | -30 519.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
230 Autres produits | 3 751.00 | 140 095.00 | | 3 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 979.00 | 382 357.00 | | 40 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 095.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 148 174.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 573.00 | 47 476.00 | | 64 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | 5 502.00 | | 8 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 152.00 | 15 793.00 | | 32 152.00 |
252 Charges sociales | 5 322.00 | 3 460.00 | | 5 322.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 528.00 | 585.00 | | 2 528.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | 91 729.00 | | 15 000.00 |
262 Autres charges | 6 361.00 | 73 625.00 | | 6 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 998.00 | 390 438.00 | | 133 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 019.00 | -8 080.00 | | -93 019.00 |
280 Produits financiers | 46 861.00 | 66 774.00 | | 46 861.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | 30 661.00 | | 421.00 |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 214.00 | 4 138.00 | | 3 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 952.00 | 85 177.00 | | -48 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 659.00 | | | 657 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 345.00 | | | 179 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |