| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 457.00 | 197.00 | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 38 490.00 | 20 674.00 | 59 164.00 |
040 Immobilisations financières | 350 197.00 | 76 500.00 | 273 697.00 | 350 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 015.00 | 115 447.00 | 294 568.00 | 410 015.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
084 Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
110 Total général Actif | 458 847.00 | 115 447.00 | 343 399.00 | 458 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 968.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 998.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 334.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 702.00 | 62 908.00 | | 37 702.00 |
230 Autres produits | 9 895.00 | 12 383.00 | | 9 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 597.00 | 75 290.00 | | 47 597.00 |
242 Autres charges externes. | 73 251.00 | 63 574.00 | | 73 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 048.00 | 9 695.00 | | 10 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 079.00 | 8 850.00 | | 11 079.00 |
252 Charges sociales | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 134.00 | 9 183.00 | | 9 134.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 544.00 | 91 302.00 | | 121 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 947.00 | -16 012.00 | | -73 947.00 |
280 Produits financiers | 2 892.00 | 4 035.00 | | 2 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 024.00 | 30 010.00 | | 8 024.00 |
294 Charges financières | 310.00 | 1 005.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 297.00 | 7 882.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67 637.00 | 9 146.00 | | -67 637.00 |