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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 654.00 | 654.00 | 120 000.00 | 120 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 316.00 | 55 995.00 | 27 321.00 | 83 316.00 |
040 Immobilisations financières | 359 435.00 | | 359 435.00 | 359 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 563 405.00 | 56 649.00 | 506 756.00 | 563 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
072 Créances – Autres | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
084 Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
110 Total général Actif | 611 183.00 | 56 649.00 | 554 534.00 | 611 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 106.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 743.00 | 79 426.00 | | 111 743.00 |
230 Autres produits | 88 574.00 | 7 577.00 | | 88 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 317.00 | 87 003.00 | | 200 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 12 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 77 119.00 | 58 727.00 | | 77 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 6 038.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 950.00 | 34 463.00 | | 37 950.00 |
252 Charges sociales | 387.00 | 15 457.00 | | 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 939.00 | 9 168.00 | | 9 939.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 413.00 | 135 856.00 | | 126 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 904.00 | -48 854.00 | | 73 904.00 |
280 Produits financiers | 2 915.00 | 1 903.00 | | 2 915.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250 062.00 | | |
294 Charges financières | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 263.00 | 4 073.00 | | 1 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 106.00 | 199 038.00 | | -2 106.00 |