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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120 654.00 | 654.00 | 120 000.00 | 120 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 362.00 | 67 814.00 | 26 547.00 | 94 362.00 |
040 Immobilisations financières | 299 863.00 | | 299 863.00 | 299 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 879.00 | 68 468.00 | 446 410.00 | 514 879.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
084 Disponibilités | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 382.00 | | 89 382.00 | 89 382.00 |
110 Total général Actif | 604 261.00 | 68 468.00 | 535 793.00 | 604 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 571.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 925.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 465.00 | 111 743.00 | | 114 465.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 88 574.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 466.00 | 200 317.00 | | 114 466.00 |
242 Autres charges externes. | 56 650.00 | 77 119.00 | | 56 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 1 018.00 | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 37 950.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | | 387.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 820.00 | 9 939.00 | | 11 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 132.00 | 126 413.00 | | 104 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 334.00 | 73 904.00 | | 10 334.00 |
280 Produits financiers | 3 506.00 | 2 915.00 | | 3 506.00 |
294 Charges financières | 33.00 | 77 370.00 | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 768.00 | 1 263.00 | | 2 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 293.00 | | 2 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 925.00 | -2 106.00 | | 8 925.00 |