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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 185.00 | 36 888.00 | 39 298.00 | 76 185.00 |
040 Immobilisations financières | 329 534.00 | 76 500.00 | 253 034.00 | 329 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 373.00 | 114 042.00 | 292 331.00 | 406 373.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 440.00 | | 123 440.00 | 123 440.00 |
110 Total général Actif | 529 813.00 | 114 042.00 | 415 771.00 | 529 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 292.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -172 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 432.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 817.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 004.00 | 37 702.00 | | 130 004.00 |
230 Autres produits | 12 377.00 | 9 895.00 | | 12 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 381.00 | 47 597.00 | | 142 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 343.00 | 73 251.00 | | 62 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 345.00 | 10 048.00 | | 2 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 341.00 | 11 079.00 | | 11 341.00 |
252 Charges sociales | | 18 016.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 997.00 | 9 134.00 | | 6 997.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 16.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 051.00 | 121 544.00 | | 83 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 330.00 | -73 947.00 | | 59 330.00 |
280 Produits financiers | 1 279.00 | 2 892.00 | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 979.00 | 8 024.00 | | 59 979.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 310.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 078.00 | 4 297.00 | | 41 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 432.00 | -67 637.00 | | 79 432.00 |