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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 224.00 | 61 809.00 | 14 416.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 782.00 | 111 668.00 | 52 114.00 | 163 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 240.00 | 174 477.00 | 317 764.00 | 492 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 930.00 | 174 477.00 | 411 454.00 | 585 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 629.00 | 140 408.00 | | 153 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 849.00 | 13 221.00 | | 12 849.00 |
DL TOTAL (I) | 177 478.00 | 164 629.00 | | 177 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 11 323.00 | | 4 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 400.00 | 186 400.00 | | 128 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 71 915.00 | | 53 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 359.00 | 43 585.00 | | 47 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 975.00 | 313 222.00 | | 233 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 454.00 | 477 852.00 | | 411 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 975.00 | 308 645.00 | | 233 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 397.00 | | 842 397.00 | 842 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 397.00 | | 842 397.00 | 842 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 79.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 79.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -79.00 | | -1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 161.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 753.00 | 876 987.00 | | 860 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 904.00 | 863 766.00 | | 847 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 849.00 | 13 221.00 | | 12 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 925.00 | | | 508 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 158.00 | 21 189.00 | 34 870.00 | 188 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 454.00 | 21 189.00 | 11 167.00 | 163 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 787.00 | 36 553.00 | 15 234.00 | 51 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 975.00 | 233 975.00 | | 233 975.00 |