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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 734.00 | 75 363.00 | 9 371.00 | 84 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 636.00 | 155 734.00 | 27 902.00 | 183 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 350.00 | 231 097.00 | 289 253.00 | 520 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BZ Autres créances | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
CF Disponibilités | 25 616.00 | | 25 616.00 | 25 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 197.00 | 231 097.00 | 384 099.00 | 615 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 959.00 | 212 955.00 | | 220 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 583.00 | 8 004.00 | | -72 583.00 |
DL TOTAL (I) | 159 375.00 | 231 959.00 | | 159 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 791.00 | 87 920.00 | | 56 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 574.00 | 60 208.00 | | 50 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 22 898.00 | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 724.00 | 171 026.00 | | 224 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 099.00 | 402 984.00 | | 384 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 724.00 | 171 026.00 | | 144 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 475.00 | | 4 875.00 | 515 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 495.00 | | 4 875.00 | 263 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 629.00 | 19 469.00 | | 211 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 629.00 | 19 469.00 | | 211 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
UX Autres créances clients | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 791.00 | 56 791.00 | | 56 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 549.00 | 45 569.00 | 15 980.00 | 61 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 724.00 | 144 724.00 | 80 000.00 | 224 724.00 |